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白酒板块震荡延续 部分机构看好稳健基本面
2021-11-02 09:12:02 来源:经济参考报 编辑:

11月1日,白酒概念板块开盘大跌。盘中,贵州茅台一度跌超3%,跌破1800元关口;五粮液一度跌超8%,泸州老窖、山西汾酒等多只个股跌幅也在5%左右。截至收盘,Wind白酒指数报收于97989.59点,涨幅0.58%,多只个股涨跌出现分化。其中,金种子酒涨超8%,今世缘涨超6%,水井坊、古井贡酒、口子窖、迎驾贡酒涨幅分别逾2%。受三季度业绩增速放缓等因素影响,五粮液、山西汾酒、舍得酒业、酒鬼酒、贵州茅台当日普跌。

消息面上,周末茅台酒市场价格下跌等消息对市场情绪构成了一定影响。据“今日酒价”数据,全类茅台酒价格近几天交替式下跌。据悉,53度飞天(2021)原箱价已经由10月26日的3750元/瓶跌至10月30日的3550元/瓶,2021年的散飞零售价已经跌至2670元/瓶,市场回收价跌至2450元/瓶。其他各年份的原箱价和散飞价亦不同程度下跌。另外,当日开盘一度涨停的今世缘最新公告称,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,拟用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不超过5.18亿元,回购股份数量为660万股至770万股,占公司回购前总股本约0.5261%至0.6138%,回购价格不超过67.27元/股。

综合来看,19家白酒上市公司虽然整体三季度增速有所放缓,但依然增长稳定,尤其头部企业仍保持优势。Wind数据显示,白酒板块前三季度累计实现营收总额较去年同期增长超24%,与2019年相比增超27%;净利润总额较去年同期增长超19%,与2019年相比增超30%。具体来看,贵州茅台、五粮液、洋河股份营收数据位居前三,而酒鬼酒、舍得酒业营收增速居前,分别达到134.20%和104.54%。净利润方面,贵州茅台、五粮液、泸州老窖位居前三,青青稞酒、舍得酒业净利润增速超200%。

三季度以来,尽管二级市场上白酒板块整体延续跌势,但部分机构仍维持相对乐观的态度。如招商中证白酒指数基金三季度增持洋河股份2469万股,持股数增至6704万股,位居洋河股份第三大流通股东。此外,还增持了贵州茅台、金徽酒,增持股数分别为267.68万股和685.93万股;张坤管理的易方达蓝筹精选基金三季报显示,其前三大持仓股调整为泸州老窖、贵州茅台和五粮液,累计持有三家白酒市值约210亿元。

对于白酒板块后市走势,安信基金表示,白酒板块经历大幅回调后估值风险已经释放,9月以来情绪压制已经边际收窄,磨底期逐步过去。前期市场针对白酒负面预期较重,目前可以看到政策负面预期逐步转淡,已经进入估值切换时点,白酒板块估值进入合理范围。中信建投证券也认为,白酒行业消费升级扩容趋势不改,渠道生态健康运营稳健,消费者对优质产品的向往依然强烈,投资者依然对白酒领域充满热情。

针对明年白酒行情的判断,东兴证券指出,明年消费仍会是经济的主要支撑。白酒行业增速尽管存在下行可能,但不太可能出现比较极端的行情,有望呈现平稳增长的趋势。

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