嘉实中证信息安全主题ETF基金07月05日下跌1.16%，现价0.777元，成交1112.66万元。当前本基金场外净值为0.7619元，环比上个交易日下跌1.98%，场内价格溢价率为0.80%。

本基金跟踪指数为中证信息安全主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-17.37%，业绩比较基准为中证信息安全主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.29%，近3个月本基金净值下跌7.68%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.7619元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2022年01月19日管理该基金，任职期内收益-22.27%。

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