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华安日经225ETF净值下跌2.20% 场内价格溢价率为-0.29%
2022-04-07 08:55:10 来源:金融界 编辑:

华安日经225ETF基金04月06日下跌2.39%,现价1.044元,成交405.04万元。当前本基金场外净值为1.0220元,环比上个交易日下跌2.20%,场内价格溢价率为-0.29%。

最新报告期内,本基金收益率为14.62%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.81%,近3个月本基金净值下跌8.96%,近6月本基金净值下跌16.66%,近1年本基金净值下跌19.32%,成立以来本基金累计净值为1.0220元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益2.20%。

关键词: 华安日经225ETF基金 华安日经 基金净值 基金净值下跌

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