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嘉实中证软件服务ETF基金04月08日下跌1.62%
2022-04-11 09:09:08 来源:金融界 编辑:

嘉实中证软件服务ETF基金04月08日下跌1.62%,现价0.801元,成交1246.51万元。当前本基金场外净值为0.7900元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数,最新报告期内,本基金收益率为7.52%,业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.69%,近3个月本基金净值下跌22.69%,近6月本基金净值下跌24.49%,近1年本基金净值下跌20.02%,成立以来本基金累计净值为0.7900元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年06月04日管理该基金,任职期内收益-24.46%。

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