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鹏华中证高铁产业指数(LOF)A净值上涨 场内价格溢价率为0.47%
2022-07-14 08:52:15 来源:金融界 编辑:

鹏华中证高铁产业指数(LOF)A基金07月13日上涨3.12%,现价0.834元,成交18.28万元。当前本基金场外净值为0.8560元,环比上个交易日上涨1.42%,场内价格溢价率为0.47%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.52%,近3个月本基金净值上涨0.23%,近6月本基金净值下跌4.14%,近1年本基金净值上涨3.63%,成立以来本基金累计净值为0.3760元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗英宇,自2021年01月20日管理该基金,任职期内收益-3.67%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例15.21%)、(持仓比例14.00%)、(持仓比例12.86%)、(持仓比例9.31%)、(持仓比例8.04%)、(持仓比例2.75%)、(持仓比例2.66%)、(持仓比例2.62%)、(持仓比例2.40%)、(持仓比例2.28%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,本产品采用完全复制的方法跟踪中证高铁产业指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作,并通过遵从严格的风险、合规管理流程,确保了本基金的安全运作。

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