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银华中证研发创新100ETF净值上涨 场内价格溢价率为-0.17%
2022-08-02 09:07:31 来源:金融界 编辑:

银华中证研发创新100ETF基金08月01日上涨1.29%,现价1.473元,成交540.45万元。当前本基金场外净值为1.4946元,环比上个交易日上涨1.43%,场内价格溢价率为-0.17%。

本基金跟踪指数为中证研发创新100指数,最新报告期内,本基金收益率为55.94%,业绩比较基准为中证研发创新100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.91%,近3个月本基金净值上涨11.80%,近6月本基金净值下跌8.50%,近1年本基金净值下跌19.48%,成立以来本基金累计净值为1.4946元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张亦驰,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益-12.26%。

谭跃峰,自2021年12月29日管理该基金,任职期内收益-19.00%。

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