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招商中证银行AH价格优选ETF基金07月13日下跌2.34%
2022-07-14 08:55:03 来源:金融界 编辑:

招商中证银行AH价格优选ETF基金07月13日下跌2.34%,现价0.985元,成交84.53万元。当前本基金场外净值为0.9620元,环比上个交易日下跌2.40%,场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为中证银行AH价格优选指数(人民币),业绩比较基准为中证银行AH价格优选指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.05%,近3个月本基金净值下跌9.44%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9620元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王平,自2022年03月15日管理该基金,任职期内收益-1.43%。

刘重杰,自2022年03月17日管理该基金,任职期内收益-3.08%。

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