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华安中证银行ETF净值下跌 场内价格溢价率为0.02%
2022-07-15 09:03:09 来源:金融界 编辑:

华安中证银行ETF基金07月14日下跌1.81%,现价0.937元,成交863.06万元。当前本基金场外净值为0.9198元,环比上个交易日下跌1.91%,场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.87%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.16%,近3个月本基金净值下跌8.43%,近6月本基金净值下跌7.14%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9198元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏卿云,自2021年09月03日管理该基金,任职期内收益-6.23%。

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